Case Study: Hvordan Stop Stop Strategi kan ødelegge den beste handelsmetoden Innhold i denne artikkelen Korrekt stopp loss plassering kan gjøre forskjellen mellom et vinnende et tapende system Har du noen gang sett en annonse for en handelsstrategi som fremmet den mest sofistikerte stoppstrategien Hvem vil høre om stopper uansett, når alt du trenger er et handelssystem som gir deg best mulig inngang, rett. Problemet er, handel virker ikke på denne måten. Stopper tap plassering er det som virkelig gjør forskjellen mellom en tapende og et vinnende handelssystem. Hvor ofte har du blitt stoppet av noen få poeng og så prisen på kursen rett til målet ditt etterpå Eller lurer du på om dine stoppordreordrer er for langt unna, og du kan få et mye bedre belønning / risikoforhold ved å plassere stopp nærmere din oppføring Og hvordan ville ytelsen din se ut hvis du kunne slutte å utvide stop-loss ordrer Ja, stoppe tap plassering er mer enn du bare enn å velge et tilfeldig prisnivå på diagrammer. Først viser vi deg hvor annerledes den samme handelsstrategien har utført ved hjelp av 2 forskjellige stoppstrategier, og vi gir deg et par tips for å forbedre stoppplasseringen din. Hvor viktig stopputslippsplassering kan være for resultatene dine Følgende to grafer viser egenkapitalkurvene for en handelsmetode der vi testet to forskjellige stoppstrategier. Begge grafer er basert på en handelsmetode som bruker nøyaktig samme oppføring og tar overskuddsstrategi. Den eneste forskjellen er måten vi stoppet når vi kom inn i handelen, og hvordan stoppet ble flyttet når vi var i handelen. Den øvre grafen er hvordan en egenkapitalgraf skal se ut som disse resultatene er oppnådd med sett-og-glem-tilnærmingen. noe som betyr at etter at handelen ble inngått, hadde vi ikke rørt det før pris enten nådde vår fortjeneste eller stoppet tap. Grafen under har nøyaktig samme oppføring og tar fortjeneste kriterier, men et annet stopp tap og handel management tilnærming hadde blitt brukt. Med stop-loss-tilnærmingen til den nedre strategien trakk vi stoppet aktivt under handelen for å beskytte stillingen, og også delvis fortjeneste hadde blitt tatt før nyhets - eller høyrisikahendelser. Merk: Meldingen her er ikke å foreslå at du ikke berører handlerne dine etter at du har skrevet dem inn, men for å teste forskjellige stopptap - og handelshåndteringsstrategier og analysere effektene på handelsprestasjonen din. Kompleksiteten til stoppfallsplassering Det er 2 svært viktige faktorer som handelsmenn ikke er klar over når det gjelder å stoppe tapsplassering: Din stoppstrategi vil avgjøre om handelsstrategien din skal være lønnsom eller konsekvent tape penger. Du må hele tiden spore , re-evaluere og modifisere stoppstrategien din basert på dagens markedsforhold Med egenkapitalgraferne ovenfor har vi allerede illustrert hvordan en stoppstopps - og handelsstyringsmetode kan gjøre forskjellen mellom en vinnende og en tapende handelsstrategi, men det andre punktet er enda viktigere. Makroøkonomiske variabler, politiske og geopolitiske hendelser, pengepolitikk og millioner av ulike finansielle aktører, alle lager og form finansielle markeder og dermed måten prisen beveger seg, utvikler volatiliteten og trendendringer 8211 alle disse faktorene har en direkte innflytelse på hvordan handelsmenn må justere sine stopp plasseringsstrategi. Å holde oversikt over endringer i volatilitet og om du kan sette stopper nærmere i tider med lav volatilitet eller må utvide stoppavstandene når volatiliteten stiger, er bare ett aspekt handelsmenn må være oppmerksomme på. Hvis du vil implementere et stopputslipps - og handelsstyringsstrategi, kan du bruke følgende punkter som en retningslinje: Ikke bare bruk samme stopp-tap-tilnærming på forskjellige markeder og tidsrammer. Ikke hold stoppstoppet ditt i stykker. Hold Keep spore hvordan prisen beveger seg når du er i handler. Går prisen nær stoppet ditt og slår dem enkelt, eller stiller du stoppet ditt for langt? Et godt handelsblad vil hjelpe deg med det. Ikke å bruke et stopp er ikke et alternativ. Hovedårsaken til at de fleste handelsfolk ikke bruker nok tid til å tenke og evaluere deres stopp tap tilnærming er fordi det krever innsats. Den profesjonelle næringsdrivende forstår at korrekt stopp-loss plassering kan gjøre hele forskjellen i verden. 5 tinghandlere blir feil om handel og deres stoppfallstrategi Når du har inngått handelen din, blir oppføringen ikke irrelevant og handelshåndtering er den eneste faktoren som gjør forskjellen mellom den tapende amatørhandleren og den konsekvent lønnsomme handelsmannen. Amatørhandlere gjør noen kritiske feil når det gjelder å stoppe tapsordrer og handelsadministrasjon: 1. Handelsguruer, bøker og handelsstrategier ligger til deg Hver gang du ser noen som tilbyr handelskurs eller annonserer en handelsstrategi, vil de vise deg handler og merk deres perfekte oppføringer og hvor de går ut av deres handler for profitt. Men hvis de ikke snakker om stop loss plassering, vil de skru deg over og bare være en annen scam tilbud i verden av dodgy trading charlatans. Neste gang du leser en handelsbok, besøk et nettsted som tilbyr en handelsstrategi eller lytt til folk i handelsfora, vær nøye med om de snakker om stop-loss-plassering eller helt forsømmer det. Enda viktigere, hvis handelsmenn viser at du kartlegger hvor de merker handler, ser nøye på hvordan de klarte å trekke tilbaketrekninger og tilbaketrekkinger og analysere om det ville vært sannsynlig å holde seg i handelen, eller om de bare er etterpå handelsmenn. 2. Etterfølgerfeil Når du er stoppet, er det veldig enkelt å si at du burde ha stoppet noen få pips lenger unna, eller at du flyttet stoppet for fort nær nåværende pris. Når handelsfolk ser at deres stopp var for bredt, vil de bruke en mindre på deres neste handel og risikoen blir tatt vår tidligere, mens de reduserer risikoen: belønningsforhold og forventningene til deres trading ytelse. Ikke tenk fra en handel til den neste 8211 tenk langsiktig. Bruk samme tilnærming til minst 30 8211 50 handler før du endrer stoppstrategien din. 3. Den jevnlige handelsmannen Egenkapitalkurvene ovenfor viser hva som kan skje med en god handelsstrategi hvis du ikke handler basert på gode handelsprinsipper, men på følelser som frykt og grådighet sammen med mangel på sunn fornuft. Å flytte et stopp tap for å ødelegge er en av de største amatørflyttene i handel. Poenget med din oppføring, spesielt hvis du handler de åpenbare bevegelige gjennomsnitt eller støtte - og motstandsnivåer, er veldig tydelig, og de smarte handelsmenn vil vite hvor amatørhandlere kommer inn i sine stillinger og at de beveger seg, stopper for å bryte seg selv. Dette gjør det vanskelig å stoppe jakt. 4. Ikke å bruke et stopp gir deg fleksibilitet og unngår å stoppe jakt Myten som ikke bruker et stopptap gir deg litt fleksibilitet til å reagere på plutselige prisbevegelser er en av de verste ting felles handelskunnskap antyder til forhandlere. Ikke bruk et stopp betyr at du risikerer å bli utslettet i en enkelt handel, eller i det minste miste så mye penger at det avbryter måneder med god og konsekvent handel. Videre er det umulig å bruke en lydpenger og posisjoneringsstrategi hvis du ikke bruker en stoppordreordre. 5. Prisbevegelser i bølger De fleste handler gjør ikke bare av og går rett inn i din fortjeneste, men beveger seg frem og tilbake. Mens trailing et stopp for å beskytte din posisjon kan det godt, slik handelsmenn utfører dette konseptet vil ødelegge alle lønnsomme systemer. Det er derfor viktig å gi handelskammeret ditt puste og ikke flytte stoppet ditt til nært dagens pris og implementere faste regler for å håndtere ditt stoppfall. Risiko Ansvarsfraskrivelse Trading Futures, Forex, CFDs og aksjer innebærer en risiko for tap. Vær nøye med å vurdere om slik handel passer for deg. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Artikler og innhold på denne nettsiden er kun til underholdningsformål og utgjør ikke investeringsanbefalinger eller råd. Fullvilkår Bildekreditt: Tradisjonelle bilder og bildelisenser lastet ned og hentet gjennom Fotolia. Flaticon. Freepik og Unplash. Handelsdiagrammer er oppnådd ved å bruke Tradingview. Stockcharts og FXCM. Ikondesign av Icons8Setting Solid Stop-Losses i enhver handel 06052014 9:00 EST Casey Stubbs grunnlegger, Winners Edge Trading En integrert del av å være en vellykket forex-aktør er evnen til å overholde en strategi og implementere handelsplaner som støtter det, og Et etablert stopp-tap er viktig for å gjøre det arbeidet for deg, sier Casey Stubbs of WinnersEdgeTrading. Styringen av dine stopp-tap er grunnleggende opplæring for en ny forex-aktør som ønsker å bli en vellykket. Dette er bestillingen du plasserer som vil lukke din handelsposisjon når den når det maksimale beløpet, eller pips, er du villig til å tape. Din personlige handelsstrategi og plan for den handelen bør diktere når du trekker ut for å minimere tapene dine og maksimere gevinstene dine. Hva er så viktig om stoppet Hver handel kommer med en viss risiko, og siden det ikke er noen klar måte å kjenne fremtidige priser på, til tross for mengden tilgjengelig informasjon, må du ha en klar grense for hvor mye du er villig til å tape. Traders gjør gode avtaler mesteparten av tiden, hvor de gjør feil er med deres tapstyring. Hvis du mister mer enn halvparten av det du oppnår, vil du tømme din konto før du noensinne ser noen reelle gevinster. For en næringsdrivende som ikke vurderer risikoen riktig og fastsetter riktig stopptap, kan det hende at de må gjøre vinnende handler minst 70 av tiden for bare å bryte med seg selv. For å unngå de fryktelige oddsene, sørger jeg alltid for at fortjenestemålet mitt er minst like langt som mitt stoppfall. For eksempel, hvis jeg åpner med en 100-pip stopper, sørger jeg for å balansere det med minst et 100 pip profittmål. Dette holder oddsene mine på en jevn 5050. Dette er bare i teorien at virkeligheten er en handelsmann er oftere enn feil, noe som gjør de faktiske oddsene enda bedre. Hvorfor ikke spille det med øre Winging ditt stopp-tap er aldri en god ide, uansett hvor mye du ser på handelen din. Mennesker er naturlig konkurransedyktige og har en tendens til å bli lenger, i håp om å motta tapet deres enn å bøye seg grasiøst og innrømme nederlag. Dette vil uunngåelig føre handelsmannen til å miste enda mer penger enn om de hadde fulgt sin plan og fulgte stoppet som ble satt. Velge en Stop-Loss-strategi Å vite hvordan du skal sette stoppestedet er en viktig del av handelsstrategien din. Ikke alle metodene er skapt like, og det kan ta flere savner før du finner den metoden som passer best for deg. Nøkkelen er å prøve det ut for en rekke handler før du avviser det. Du bør også ta gode notater i din journal. Du vil ha et løpespor av hvordan du handlet og hvorfor du kom til hver beslutning for å sikre fortsatt suksess. NESTE SIDE: Metoder for Stop-Loss Plan Det finnes en rekke metoder som kan brukes til å sette stopp-planen din: Statisk Stopp: Dette er det mest grunnleggende stopp-tap systemet en forhandler kan bruke. Du bestemmer deg i pips hvor du vil trekke ut av handelen, både i tilfelle tap eller gevinst. Når handel begynner, gjør du ingen tilpasninger, men vent litt til den spiller ut. Dette er en viktig del av å tjene penger på valutamarkedet. Hvis du ikke har tålmodigheten til å tillate at parametrene du angir er oppfylt, vil du ikke kunne tjene en betydelig fortjeneste. Ved hjelp av statiske stopper kan du enkelt heve risikoen for å belønne forholdet. Husk at forhandlere er mer enn de har feil. Hvis du har fire bransjer, vil hver sett med et statisk tap på 50 pips og en statisk gevinst på 100 dra nytte av dine odds. Dette vil tillate deg å vise et overskudd etter hver runde. Statisk stopper basert på indikatorer: Etter hvert som erfaringen vokser, kan du begynne å bruke markedsindikatorer for å stille statisk stopp. Pivot poeng, pris svinger og gjennomsnittlig ekte rekkevidde kan alle hjelpe deg med å ta en informert beslutning om hvordan du setter stoppestedet ditt. For eksempel, når valutamarkedet er flyktig, oppfattes et stopp-tap på 50 pips som et lite trekk. Ved hjelp av indikatorer for å bestemme en statisk stopp er et mer sofistikert verktøy for næringsdrivende å bruke. Trailing Stops: Denne metoden gjør at du kan justere stoppet ditt hvis handelen din går bra, slik at hvis den endrer retning, vil du gå i stykker i stedet for å lide et tap. Hvis du er i stand til å flytte stoppet ditt til den opprinnelige inngangsprisen enn du helt har eliminert risikoen, og kan nå tillate handel å ri mens du plasserer risikoen et annet sted i markedet. Det er tre måter å dra nytte av tilbakestillingstilgangen: Dynamisk Trailing Stop: Dette er den enkleste måten å starte når du eksperimenterer med den etterfølgende stopp-tap-metoden. Ditt stoppfall er satt til å bevege seg fremover med hvert pip som beveger seg mot målet ditt. Fast trailing Stop: Med denne metoden velger selgeren et økning, sier 5, at handelen må bevege seg fremover for at stoppet skal justere i samme tempo. Manuell tilbakestilling: For en uerfaren handler, utgjør denne metoden mest risiko og bør unngås. For at det skal fungere må du flytte stoppet selv når verdiene endres. Dette er en metode jeg personlig sitter bort fra, da det er for mange variabler. Pluss risikoen for å bli sugd i å gjøre følelsesmessige beslutninger går for høyt. Jeg synes alltid det er best å velge en metode som tillater handel å ri med så lite innspill fra handelsmannen som mulig. En integrert del av å være en vellykket Forex Trader er evnen til å overholde en strategi og implementere handelsplaner som støtter den. Et etablert stopp-tap er viktig for å få det til å fungere for deg. Når du har lært hvordan du balanserer ditt tap med et overskuddsmål som resulterer i bare gevinster eller pause, har du det, så har du mestret kunsten å vite hvordan du skal lene deg tilbake og la pengene dine virke for deg. Aktivere JavaScript for å se kommentarene fra Disqus. Du er her: Hjem Hvordan handle Hvordan bruke stop losstake profitt effektivt i handel Hvordan bruke stop losstake fortjeneste effektivt i handel Stopp tap og ta profitt nivåer brukes av forex handelsmenn å beskytte dem fra unødvendig økonomisk risiko og også for å sikre at fortjeneste blir tatt for vellykkede handler. Stopp tap og ta overskuddsnivåer er begge ordrene som plasseres i markedet for å lukke en åpen posisjon. Traders som følger en bestemt strategi, sannsynligvis vil nominere sitt stopp - og overskuddsnivå samtidig som de kommer inn i handelen. Begge disse typene ordrer inngår i en handelsstrategis risikostyringsstrategi og sikrer solid pengeforvaltning ved å kontrollere totalt potensielt tap og gevinst for hver handel. Mens stoppet tap er ansatt av nesten alle forex handelsfolk, kan profittnivåer bli sett på som mindre viktig, selv om de fjerner mange av problemene som handelsmenn som har vinnende stillinger står overfor. Det du bør vite på forhånd er at det avhenger av Forex megleren hvis et stopp tap utføres riktig. Din beste stoppstrategi er verdiløs med feil megler. Vi anbefaler å handle med en profesjonell megler som Dukascopy som er en av de mest pålitelige og raskeste plattformene der ute. Du bør ha en fungerende handelskonto med en pålitelig megler slik før du går videre. Klikk her for å registrere deg med Dukascopy og ta en titt på deg selv. Viktigheten av å stoppe tap og ta fortjenesteordninger Stopp tap og ta fortjeneste nivåer er viktig for å fjerne behovet for å ta følelsesmessige beslutninger i sanntidshandelen. Psykologien i handel tyder på at markedene styres av frykt og grådighet. Mens ulike handelsfolk vil uttrykke forskjellige nivåer av hvor mye de er villige til å miste eller vinne fra en handel, stoppe tap og ta fortjeneste nivåer tillate dette å bli mekanisert. Dette betyr at vinnende handler er mindre sannsynlig å slå inn for å miste posisjoner og mislykkede handler, ikke vil resultere i katastrofale tap. Stopp tap er også viktig på grunn av volatilitet som kan forekomme i forex markeder med plutselige og uforutsigbare nyheter og hendelser som kan forårsake store trekk og forårsake store tap. Selv om det ikke er garantert regelmessige stoppordre, og derfor kan bli utsatt for lignende slippe i raske markeder, er det mulig å garantere stopp med mange meglere som kan forsvare handelsmenn mot disse trekkene. Finansielle stopp-tap Stopp tapnivåer bør beregnes under utarbeidelsen av handelen, da de utgjør en viktig del av handels - og risikostyringsstrategi, og beregningen bør stole på to faktorer. Den første av disse er hvor mye risiko de vil utsette handelskontoen til under hver handel. Ideelt sett bør dette være begrenset til 2 av kontoverdien som et absolutt maksimum. Den andre faktoren er at stoppet tap skal være i forhold til de potensielle gevinsten og dermed ta overskuddet nivå. Ideelt sett bør risikoen for tap på hver handel ikke være større enn potensiell fortjeneste. Tekniske stoppfall Noen erfarne forexhandlere foretrekker å bruke tekniske stoppnivåer for å beskytte sine kontoer. Disse stoppet tap nivåer favorisere swing handelsfolk som holder lengre sikt stillinger og krever at handel har en rimelig mengde plass å puste. Grunnen til at disse stopper er tekniske er at de vanligvis er plassert på nivåer som vil vise at handel har sviktet dersom de utløses. Blant annet kan dette være over eller under et nøkkelstøtte - eller motstandsnivå, pivotnivå eller identifisert Elliot-bølge innenfor et prisdiagram. Selv om tekniske stopptap kan gi mer fleksibilitet til valutahandlere, er de generelt bare ansatt der det potensielle resultatet forventes å overstige det tapet som disse stopper tapene representerer. Når et stoppfall kan flyttes Selv om det anses uklokt å komme til vane med å utvide stopptap når handel er aktiv, og ettersom prisen beveger seg nærmere det opprinnelige nivået, liker de fleste handelsfolk å flytte sitt stoppfall til å bryte jevn en gang handelen beveger seg inn i profitt. Ved å flytte stoppet til inngangsprisen blir en handel nesten helt risikofri og tillater næringsdrivende å fokusere helt på det profittnivået de trenger. Å bruke en ta fortjeneste når stoppet tapet er i ro, vil selv bistå med vanskelighetene med å vite når man skal lukke handelen. Før vi går i detalj, vær så snill å velge en pålitelig megler med en god plattform som til slutt utfører stoppfall. Et godt eksempel er AvaTrade, en av de største og mest pålitelige meglerne på markedet. Hvis du ikke har en konto der, må du registrere deg her og begynne å handle med effektive stoppfall. Handel med markedsleder nå: 25 Dollar Velkomstbonus uten innskudd Plus500 er en av de mest populære meglerne og har en utmerket kundeservice. Du kan starte med bare 100 minimum innskudd og handel med Forex markedet, varer og mange indekser. Begynn å handle på Plus500 i dag Risikoopplysningsmelding: CFDs kan sette kapitalen i fare hvis de brukes på spekulativ måte.
No comments:
Post a Comment